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债券转让合理吗?法盛第三次回应深圳证券交易所的关注信

作者:炒股门户网
来源:http://www.62093.net
日期:2020-09-20 08:33
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债券转让合理吗?法盛第三次回应深圳证券交易所的关注信

  

债券转让合理吗?法盛第三次回应深圳证券交易所的关注信是由编辑小助手整理编辑,内容涵盖深交所,第三次,债券,转让,关注,回复A股,债权转让,法尔胜,000890.SZ,问询函等;主要讲解的内容是江苏法尔胜股份有限公司于2019 年 8月1日收到深圳证券交易所《关于对江苏法尔胜股份有限公司的关注函》,公司董事会就关注函提到的债权转让的问题进行了核查、确认和回复。的相关信息,具体详情请继续阅读下文。

 

  

  

债券转让是否合理?法尔胜第三次回复深交所关注函

 

  江苏法盛股份有限公司于2019年8月1日收到深圳证券交易所的《江苏法盛股份有限公司关注函》。本公司董事会对该函中提及的债权转让进行了核实、确认和回应。

  8月14日,股票配资网消息,法盛(000890。深圳)在2019年。

  8月1日,我从深圳证券交易所收到江苏法盛股份有限公司的关注函,公司董事会对关注函中提及的债权转让进行了核实、确认和回应。

  本公司披露《债权转让及关联交易公告》,称本公司全资子公司上海磨山商业保理有限公司拟将其289.93821万元的债权转让给广东中诚实业控股有限公司及第三方(由中诚实业及其实际控制人罗静提供),转让价格为289.93821万元给深圳市汇金创展商业保理有限公司(以下简称“汇金创展”),并。

  针对上述债权转让问题,公司对此问题已作了两次回应,此次主要回复如下。

  一是要求公司披露深圳汇金创展商业保理有限公司的历史沿革、近三年主要业务的发展状况和最近一个会计年度的主要财务数据,以及上述债权发生时转让的决策程序,以及债权的基本情况,包括但不限于债务人的名称、债权金额、期限、发生日期、债券转让合理吗?法盛第三次回应深圳证券交易所的关注信发生原因、原始账面价值、坏账准备等。

  二、根据公告,标的债权将自相关协议签订生效之日起转移至深圳汇金创展商业保理有限公司,而深圳汇金创展商业保理有限公司的付款期限约定为2020年12月31日。

  要求公司详细说明上述债权转让和收款安排的合理性,是否符合商业惯例,是否不损害上市公司的利益,是否能有效维护上市公司和小股东的合法权益,是否在债权交付后一年半左右完成收款,这将对公司的流动性、短期和长期偿付能力产生不利影响。另外,如果上述债务转收安排不利于维护上市公司利益,请及时纠正和说明保护上市公司利益的具体措施,澄清相关协议中的相关违约和赔偿安排,并对长期收账安排及后续相关风险给予特别风险警示。本公司独立董事需要对上述债权转让和集合安排的合理性以及具体权益保护措施的可行性发表独立意见。

  一、上述债权转让和收回安排的合理性说明?。

  1.说明标的债权将从相关协议签署生效之日起转移给交易对手,交易对手的付款期约定在2020年12月31日前完成收款安排。

  (1)从相关协议签署生效之日起,标的债权将转移给汇金创展,这将有利于汇金创展尽快采取有效措施对中国诚信及关联方进行催收!

  (2)鉴于交易金额较大,交易对手无法在短时间内完成支付,计划分批支付。经与交易对手协商,确认如2019年8月9日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过《债权转让及关联交易议案》,且该协议生效,交易资金分三期支付。

  1)2019年12月31日前支付8亿元。

  2)2020年8月8日前再支付120万元。

  3)2020年12月31日前支付剩余899,382,100元。

  2.截至本批复下发之日,相关债权尚未清偿。鉴于中国诚信实际控制人罗静及其关联方涉嫌刑事案件处于调查阶段,无法估计目标债权的追偿期限,且结果不确定(尤其是在基金交易支付完成前完成目标债权的追偿不确定)。如果不尽快处置标的债权,将对公司的经营活动产生重大影响,甚至可能导致公司无法正常经营。公司表示,为避免陷入重大危机,维护公司稳定,降低经营风险,维护公司和全体股东的合法权益,经过权衡考虑,制定了《债权转让协议》的相关条款,是基于公司现状的可行应急预案。同时,考虑到此次交易金额较大,分期付款也符合商业惯例,分期付款时间不到17个月,这也是公司与交易对手反复沟通的结果。因此,上述债权转让和收回的安排是合理的,符合商业逻辑。

  3.由于上述标的债权回收的不确定性,标的债权存在减值风险,上海磨山转让标的债权是处置风险资产的有效手段。上海磨山根据标的债权的本金余额将债权转让给汇金创展,上市公司的利益未因债权转让而受到损害。

  综上所述,上述债权转让和收取安排符合商业逻辑,合理,不损害上市公司利益,能够有效维护上市公司和全体股东的合法权益。

  二、对公司资本周转能力、短期和长期偿债能力的影响!

  根据本次交易的支付安排,2020年12月31日前,公司将分三期收到汇金创展支付的债务交易资金。同时,上海磨山还计划采取多种手段保证资金周转:(1)进一步缩小股票业务规模,增加业务收益的收取;(2)根据上海磨山的经营规模和营运资金周转情况,调整和深化与金融机构的合作,积极拓展新的融资资源。

  本次交易的支付安排不会对上海磨山河公司的流动性、短期和长期偿付能力产生重大不利影响。

  三.保护上市公司利益的具体措施及相关违约和赔偿安排说明。

  1.公司债权转让是为了防止公司陷入重大危机,维护公司稳定,降低经营风险,维护公司和全体股东的合法权益。

  2.关于违约及赔偿安排,双方同意汇金创展按时足额支付。否则,自逾期付款之日起,汇金创展应在当期到期未付债务转移款的基础上,按年利率10%向甲方承担逾期付款违约金,直至全部付清。在上述违约的情况下。

  如果金不足以弥补上海磨山的全部损失,对于违约金无法弥补的损失,上海磨山有权继续向汇金创展追偿,汇金创展应予以赔偿。

  3.特殊风险警告。

  至于《债权转让协议》,由于债权交易金额巨大,支付期限不足17个月,理论上存在交易对手不能按时支付全部债权转让对价的风险,也存在交易对手不能履行合同的风险。投资者应该关注投资风险。

  4.本公司独立董事对上述债权转让和集合安排的合理性及权益保护具体措施的可行性的独立意见。

  公司回复:“债权转让协议中的相关条款是公司为维护公司稳定、降低经营风险、维护公司及全体股东合法权益而做出的权衡,是基于公司现状的可行应急预案。

  上述债权转让和收取安排符合业务逻辑,合理,不损害上市公司利益,能够有效维护上市公司和全体股东的合法权益。保护权益的具体措施是可行的。

  三是公告表明,要求公司详细证明其是否具有支付全部债权转让资金的履约能力,是否约定了履约担保或其他履约担保措施,是否存在按期收取债权转让资金的重大不确定性,并充分披露相关风险。要求公司独立董事对交易对手的履约能力及相关履约担保措施的可行性发表独立意见。

  一、交易对手的履约能力。

  1.本次债权转让交易有特殊原因。鉴于中国诚信实际控制人罗静及其关联方涉嫌刑事案件处于调查阶段,上述债权追索期限无法估计,且本项目涉及金额较大,追索和处置的结果将严重影响公司的正常经营。为防止公司陷入重大危机,维护公司稳定,降低经营风险,维护公司及全体股东的合法权益,公司积极寻求。

  本债权处置计划。交易完成后,公司股东江阴姚博太邦投资中心(有限合伙)关联方汇金创展作为交易对手,接受标的债权,最大限度地减少上市公司可能面临的损失,安全度过危机。

  基于该债权项目的保理业务属性,汇金创展作为该债权的受让方,同时也是一家商业保理公司,具有丰富的商业保理经营经验,熟悉保理业务的贷后管理和处置流程,便于债务承担、内部管理和后续处置。汇金创展是中智企业集团有限公司(以下简称“中智集团”)的关联方,其专业能力和融资能力是可靠的。本次债权交易的主要考虑是帮助公司化解风险,并得到中智集团及其关联方的大力支持。因此,公司认为交易基金的风险回收是可控的。

  本公司将配合上海磨山督促汇金创展认真履行义务,按照《债务转让协议》的约定按时支付相应的交易资金,并按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

  2.特殊风险警告。

  至于《债权转让协议》,由于债权交易金额巨大,支付期限不足17个月,理论上存在交易对手不能按时支付全部债权转让对价的风险,也存在交易对手不能履行合同的风险。投资者应该关注投资风险。

  二.独立董事对交易对手履约能力及相关履约担保措施可行性的独立意见。

  该公司回复称,本次交易对手汇金创展作为本次债权的受让方,是中智集团的关联方。中智集团及其关联方履约能力强,债权转让后的资金回收得到较好的保障。另外,债权交易基金采用分期付款的安排,分三期支付,所有交易基金在2020年12月31日前结算,为汇金预留了筹备展览创作的时间。

  综上所述,本次交易的交易对手履约能力较强,债权转让后的资金回收得到较好的保障。

  第四,公司2019年半年度业绩预测显示,上海磨山根据上述交易进行了相应的会计处理,计提减值准备约1亿元,导致公司半年度业绩亏损。

  7000万元到1亿元。请结合公司的会计政策,说明计提坏账准备的原因、计算过程、是否充分以及是否符合会计准则的相关规定。

  本公司充分说明了应收款项中计提信用减值损失的会计政策、计提坏账准备的原因、计算过程以及计提金额的充分性和合规性。截至2019年6月30日!

  9月,上海磨山实业有限公司及关联方收到保理本金2,899,382,100元,应收利息98,047,400元。2019年7月24日,上海磨山与汇金创展签订《债权转让协议》,公司保理债权以人民币2,899,382,100元的价格转让给汇金创展。从公司目前情况来看,公司计提的金额是充足的,符合会计准则的相关规定。

  图像来源:123rf。

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