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我希望通过《M&A新闻》的流动性危机,-圣·科林回复了这封询问信

作者:炒股门户网
来源:http://www.62093.net
日期:2020-09-21 09:54
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我希望通过《M&A新闻》的流动性危机,-圣·科林回复了这封询问信

  

我希望通过《M&A新闻》的流动性危机,*圣·科林回复了这封询问信是由编辑小助手整理编辑,内容涵盖问询,流动性,并购,危机,消息,回复A股,问询函回复,*ST科林,002499.SZ等;主要讲解的内容是公司作为EPC工程总包方积极配合项目业主与意向持有者进行光伏发电项目并购事项,并进行了实质性谈判,虽截至目前尚未有明确结果,但是根据谈判进度合理预测,如并购事项推进顺利,公司有望消除流动性危机。的相关信息,具体详情请继续阅读下文。

 

  

  

寄望通过并购消息流动性危机,*ST科林回复问询函

 

  作为EPC项目的总承包商,公司在光伏发电项目的并购中积极与项目业主和意向持有人合作,并进行了实质性的谈判。虽然到目前为止还没有明确的结果,但根据对谈判进展的合理预测,如果并购进展顺利,公司有望消除流动性危机。

  10月23日,*圣·科林(002499。深交所发布了关于回复深交所2019年半年度报告询证函的公告。

  公告显示*ST科林最近收到深圳证券交易所中小板半年报[2019]58号《关于科林环保设备有限公司2019年半年报的询函》,现回复如下。

  一、问:*圣克林2018年度财务报告由田健会计师事务所(特殊普通合伙)出具,无法发表意见。主要认为本公司继续经营的能力存在重大不确定性,无法获得足够和适当的审计证据来判断本公司确认高邮项目收入、成本和基金交易是否合理。补充披露公司为消除无法表达的事项的影响所采取的措施是否取得积极进展,以及在提取资金和提高持续经营能力方面的下一步工作安排,并估计消除影响的可能性和时间。

  答复:自2019年以来,为提高持续经营能力,采取了以下措施!

  1.逐步收回部分项目的工程总承包资金,缓解公司的现金流压力。今年以来,公司收回了部分项目资金,用于解决公司的日常经营和偿还部分债务。

  2.截至询函回复日,短期贷款余额较去年底进一步减少,逾期1500万元工业银行票据已妥善结清。同时,公司努力争取合作银行的支持,并实施了部分银行的贷款展期,有效缓解了银行放贷现象。

  3.经与债权人协商,已就涉及诉讼但尚未提起诉讼的债务达成初步和解意向,在一定程度上缓解了公司短期偿债压力。

  4.严格控制成本,降低管理费用。通过人员优化,公司员工人数从2018年底的84人减少到34人,行政费用大幅下降。

  5.与高邮项目相关工程方及供应商的沟通取得积极进展,相关资金往来、重大项目进展及库存核实已初步完成。

  在公司管理层和董事会的共同努力下,根据既定的工作措施和取得的进展,预计在2019年度财务报告信息披露前,公司面临的相关问题可以得到解决。公司将尽快解决当前的问题,维护公司和全体股东的利益。

  二.问:报告期内,公司实现营业收入3059.56万元,同比下降74.52%,净利润2357.5万元,同比下降183.62%,经营活动净现金流量7982.64万元,同比上升74.78%。结合光伏工程总承包业务的发展以及报告期内毛利率、期间费用、经营现金流等因素的变化,说明了公司营业收入和净利润大幅下降,但经营活动产生的净现金流同比增加的具体原因和合理性。

  回复:受宏观经济和金融政策的影响,公司遇到了前所未有的困难,公司的融资活动举步维艰。另外,公司前期建设的光伏电站未能如期收回预付款,导致公司运营资金短缺。公司没有足够的资金寻找和创造新的利润增长点;受光伏政策和流动性约束的影响,公司光伏电站相关项目的开发建设规模受到很大制约,从而影响整体销售收入和净利润增长;但是,经营管理费用、折旧摊销、利息费用等各种刚性支出继续发生,导致公司期间费用比例急剧上升;综上所述,公司在2019年半年度报告中出现亏损,营业收入和净利润均大幅下降。

  本期经营活动产生的净现金流量为负,但与去年同期相比增加了74.78%,主要是因为本期公司经营资金不足,没有开展新的业务,光伏电站前期已经建成。本期光伏项目减少,收入减少,货款同比下降,光伏电站预付款同比下降,本期经营活动现金流量增加74.78%。变化方向与收入和净利润的同比变化方向相反,主要是由于前期建设的光伏电站未能按期偿还,导致资产减值准备增加;古贤项目售电收入部分国家补助应收账款的资产减值准备增加;根据《企业会计准则第13号——或有事项》等规定,结合累计诉讼相关事项的实际结算,本公司计提预计负债。上述原因导致利润下降,但经营活动的现金流量不受其影响。

  三.问:半年度报告和中期公告显示,公司存在大量逾期债务、诉讼或仲裁。截至2019年7月19日,累计逾期债务约2.08亿元,占公司2018年净资产的103.82%;截至2019年9月19日,连续12个月的诉讼(诉讼中)总额为1.81亿元,占公司2018年净资产的90.50%。同时,公司大部分主要工程项目处于停工状态,报告期内仅实现营业收入3059.56万元。结合上述情况,说明公司为解决债务危机、改善经营状况所采取的措施及其效果,以及主要项目是否有望复工,是否存在《证券交易所股票上市规则》(2018年11月修订)第13.3.1 (1)条规定的情况。

  回复:2019年以来,随着国家金融政策的调整,虽然公司已经贷款,部分没有再融资计划,但大部分到期的银行和机构贷款已经成功展期,公司的银行融资能力正在逐步恢复;公司通过加快应收账款回收和资产处置,全面筹集偿债资金;另一方面,公司通过人员调整、岗位整合、严格支出等手段,改善成本管理,控制成本。该公司还在积极寻找战略投资者来筹配资金和增加企业信贷。

  综上所述,由于现金流紧张,公司的流动性和融资状况都受到了一定程度的影响。公司正在积极与债权人协商,共同制定相关到期债务的偿还计划或展期计划;同时,公司作为EPC项目的总承包商,在光伏发电项目的并购中积极与项目业主和意向持有人合作,并进行了实质性的谈判。虽然到目前为止还没有明确的结果,但根据对谈判进展的合理预测,如果并购进展顺利,公司有望消除流动性危机。目前,公司正在对《股票上市规则》(2018年11月修订)第13.3.1条规定的情况进行自查。出现上述情况时,公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

  四.问:根据半年度报告,报告期内公司实际发生的对外担保(不包括对子公司的担保)总额为3.58亿元,占净资产的203.21%。根据被担保人目前的经营状况和信用状况,评估公司是否存在承担担保责任的风险,如果存在,给予充分的风险警示。

  回复:综上所述,本公司为菏泽三瑞电力有限公司、迁安瑞光能源科技有限公司、扬州优都源智能能源科技有限公司提供的财务风险在可控范围内,不会增加本公司相应的风险。

  V.问:报告期内,公司确认管理费用为1.82亿元,同比下降21.68%,营业收入同比下降74.52%。结合光伏工程总承包业务和电站运行维护业务的发展及管理费用的构成,详细说明了报告期管理费用下降率与其他期间经营收入和费用下降率明显不一致的原因及合理性。

  回复:受光伏政策和公司营运资金短缺的影响,公司光伏工程总承包业务的开发建设规模受到很大限制,导致公司经营收入大幅下降。在光伏项目建设过程中,与项目直接相关的费用,如差旅费、招待费等。,按照会计准则的要求被收进项目建设-间接费用账户,形成光伏项目的运营成本,因此公司的光伏项目受到限制,对公司的管理费用影响不大。

  公司管理费用1820万元的构成主要是员工工资852万元,占46.83%;代理咨询服务费465万元,占25.55%;折旧及摊销费用215万元,占11.79%;其他日常费用288万元,占15.83%。公司董事会充分考虑公司资金和业务的实际情况,通过人员调整、岗位整合、严格支出、完善成本管理等措施严格控制费用和成本。员工工资同比下降26.83%,其他日常费用同比下降41.34%。

  中介咨询服务费主要包括审计评估费、律师费、技术服务费等。公司积极安排田健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计评估工作,对2018年度财务报表发表意见;截至2019年半年度报告日,公司已提起诉讼68起,金额184,434,300元,公司组织专业律师积极应诉;由于上述情况,公司发生了大量的审计评估费和律师费。因此,这一时期中介机构的咨询服务费比去年同期下降了7.32%。

  此外,由于人员调整,子公司改变了办公地点,以控制支出。根据会计准则要求,各期摊销的办公装修费用一次性确认为当期费用,导致本期折旧及摊销费用较去年同期增加29.09%。考虑到管理费用的构成及各项费用变动的原因,当公司光伏总承包业务受到较大限制,经营收入大幅下降时,管理费用的减少小于经营收入的减少,满足了公司经营管理的需要。

  六.问:报告期内,公司电站运行维护业务实现营业收入2047.93万元,同比增长7%。该业务的毛利率为61.2%,与2018年年报披露的数据相比,毛利率水平大幅上升。结合电站运行维护业务的特点,同行业可比公司相关业务的盈利能力等。,具体说明了报告期内电站运维业务毛利率高、增长显著的原因和合理性。

  回复:电站运行维护业务收入为古县电站的售电收入和电站运行维护管理服务费,收入稳定,成本为固定成本电站的折旧和运行维护费用,因此毛利较较高。

  报告期内,电站运行维护业务毛利率较2018年年报毛利率上升17.59%,主要是由于古县电站毛利率上升。2018年底,古县电站遭遇停工,造成临时停电,对发电造成很大影响。2019年上半年,古县电站运行正常,天气和光照条件良好,发电稳定,销售收入高。然而,电站的运行成本是折旧费用,不受发电的影响。因此,报告期内电站运营业务的毛利率相对较高。

  *圣科林主要从事袋式除尘器的研究、开发、生产和销售。该公司于2010年11月9日上市。

  标题图像来源:123RF。

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