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4次增资和3次重组!陶涛汽车工业最终走上了创业板上市之路

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4次增资和3次重组!陶涛汽车工业最终走上了创业板上市之路

  

4次增资和3次重组!陶涛汽车工业最终走上了创业板上市之路是由股票配资小助手整理编辑,内容涵盖增资,重组,踏上涛涛车业,创业板IPO,A股,浙商证券等;主要讲解的内容是浙江涛涛车业股份有限公司(简称:涛涛车业)创业板IPO已获受理,保荐机构为浙商证券股份有限公司。的相关信息,具体详情请继续阅读下文。

 

  

  

4次增资、3次重组!涛涛车业终踏上创业板IPO之路

 

  浙江陶涛车辆有限公司(以下简称陶涛车辆有限公司)已接受创业板上市,保荐机构为浙商证券有限责任公司.?。

  7月27日,股权分置网获悉,浙江陶涛车辆股份有限公司(以下简称陶涛车辆股份有限公司)创业板上市已被接受,保荐机构为浙商证券股份有限公司.!

  图片来源:深圳证券交易所?。

  陶涛汽车工业有限公司是一家专注于汽油车、电动车及其配件和用品的研发、生产和销售的高科技企业。机动车辆主要包括排量为50cc~300cc的全地形车和排量为50cc~250cc的摩托车。电动汽车主要包括电动滑板车、电动平衡车、电动摩托车和电动自行车。

  汽车工业是曹与集团共同投资组建的股份制企业。2015年9月24日,曹与集团签署《关于发起设立浙江汽车工业有限公司的协议》,同意共同发起设立汽车工业,注册资本3000万元,股份总额3000万股,每股面值1元。曹认缴2850万股,集团认缴150万股现金。

  截至招股说明书签署之日,直接持有发行人5%以上股份的股东包括:直接持股的机构股东钟涛投资,直接持股4500万股(占发行人股份总数的54.88%);直接持股的自然人股东曹,直接持股2850万股(占发行人股份总数的34.76%)。

  图片来源:陶涛汽车工业计划书!

  截至2019年11月,陶涛汽车工业已完成四次增资,注册资本增加至8200万元;此外,陶涛汽车工业有三大资产收购?。

  图片来源:陶涛汽车工业计划书。

  截至招股说明书签署日,汽车工业拥有4家全资子公司和6家全资孙公司。自报告期开始至招股说明书签署日,汽车注销了以下两家孙独资公司。

  在美国印第安纳州印第安纳波利斯注册的全资子公司SPEEDYT于2019年10月31日被取消;注册于美国德克萨斯州达拉斯市的全资子公司达奇托公司于2020年4月29日被取消。

  据报道,在取消之前,SPEEDYT和DACTION是TAOMOTOR的全资子公司,这与TAOMOTOR的业务运作完全吻合。陶涛汽车工业决定取消SPEEDYT和DACTION,以精简机构设置,提高公司治理效率,并重点推广陶摩品牌。

  2017年至2019年,陶涛汽车工业分别实现营业收入4.86亿元、6.16亿元和7.52亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为2733.95万元、3912.48万元和7189.57万元。

  图片来源:陶涛汽车工业计划书。

  根据田健出具的审计报告,2018年和2019年扣除非经常性损益前后归属于母公司的经审计净利润分别为3581.96万元和6220.18万元,均为正数,累计净利润不低于5000万元。根据自身情况,公司选择采用《深圳证券交易所创业板上市规则》第2.1.2条第(1)项规定的标准,即最近两年净利润为正,累计净利润不低于5000万元。

  经陶涛汽车工业于2020年4月25日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,公司拟公开发行不超过27,333,600股新股,且不低于本次公开发行后的总股本。25%;扣除发行费用后,募配资金将用于以下项目:年产100万辆智能电动车、全地形车智能制造升级、营销平台建设和营运资金补充。

  图片来源:陶涛汽车工业计划书。

  根据招股说明书,陶涛汽车在创业板上市仍面临以下风险?。

  贸易政策不利变化的风险。

  报告期内,陶涛汽车的海外销售占其营业收入的99%以上。当前国际政治、法律和经济形势相当复杂,包括政治环境、法律法规、进入壁垒、贸易摩擦、违约等。,这可能会给陶涛汽车的出口业务带来一定的风险。报告期内,陶涛产品主要销往美国、欧盟、俄罗斯等国家和地区。今后,如果公司相关产品在主要出口国家和地区的贸易政策和认证体系发生变化,或者如果主要海外市场的国家和地区对中国实施贸易制裁或发生激烈的贸易战,公司的业务和经营可能会受到不利影响。

  (2)海外子公司(子公司)管理运营风险!

  北美市场是世界上最大的全地形车市场,也是世界上主要全地形车制造商竞争激烈、投资巨大的市场。基于建立国际品牌和全球竞争地位的战略考虑,公司在美国和加拿大设立了多个子公司(子公司),负责北美市场的开发和运营。由于早期公司仍处于北美市场的开拓阶段,运营成本相对较高,海外子公司(孙)在过去几年遭受了巨大损失。随着经营的日益完善,海外子公司(子代)的经营状况在过去两年得到了很大改善。如果北美子公司(子代)的运营不能有效应对竞争对手的挑战,不能完全适应消费者需求的变化,他们可能面临更大的运营风险,从而对公司的国际竞争战略构成巨大挑战。

  (3)库存余额大的风险。

  2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日,公司存货的账面价值分别为116,848,200元、223,082,900元和192,085,300元,分别占总资产的36.47%、44.73%和29.14%。存货主要由原材料、在制品和库存商品组成,公司定期检查存货情况。报告期内,公司计提存货跌价准备分别为231.7万元、370.05万元和384.32万元。公司主要采用“订单式”和“仓储式”生产模式。如果对产品销售的预测不够准确,可能会有积压的风险。如果新产品的推出挤压了原有的市场空间,可能会使现有的库存产品难以消化,存在库存减值的风险,对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

  (4)海外客户信用风险和应收账款回收。

  截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日,公司应收账款账面价值分别为3524.55万元、6302.25万元和9289.8万元,计入各报告期末的流动资产。比例分别为16.62%、18.45%和19.61%,分别占报告期各期的16.62%、18.45%和19.61%。目前,主要的海外客户如沃尔玛、亚马逊和逻辑公司。是信誉良好的知名企业,与陶涛汽车工业保持良好的合作关系,信用风险较小。如果海外客户出现财务恶化和业务危机,可能会因不能按期收回应收账款而导致坏账,对公司业绩和生产经营产生一定的不利影响。

  (五)高资产负债率和短期偿债能力的风险!4次增资和3次重组!陶涛汽车工业最终走上了创业板上市之路

  2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日,公司资产负债率分别为63.86%、61.39%和57.75%。2017年,由于陶涛汽车工业实收资本低,累计未配资利润少,资产负债率高;随着业务的不断积累、未配资利润的逐步增加和股东投资的增加,陶涛汽车工业的整体资产负债率有所下降。随着公司业务规模的进一步扩大,如果融资渠道不能有效拓展,导致资产负债率水平相对较高,将对公司业务产生一定的制约。2017年至2019年,公司速动比率分别为0.48、0.41和0.77,当前比率分别为1.06、1.17和1.30,均处于较低水平;同时,报告期内,陶涛汽车工业的利息担保倍数分别为162.10、14.03和14.27,整体呈下降趋势。如果陶涛汽车工业的流动负债增速快于流动资产增速,未来将面临较大的短期债务风险。

  头像来源:图片蠕虫?。

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